Comptable de Fonds Private Equity | Montrouge, FR | Hybride

Comptable de Fonds Private Equity

Fed Finance Banque de Marché

Montrouge, France

Mise en ligne il y a 1 jour | Hybride | Intérim | 37000EUR – 42000EUR an

Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l’Asset Management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity.

Si vous souhaitez évoluer dans l’environnement des actifs réels et notamment du private equity, cette offre est pour vous !

Le poste est basé à Montrouge (92).

Cette mission à durée déterminée s’étale sur 7 mois minimum potentiellement renouvelable.

La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 37 et 42 K€ + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.

Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu’à 16 RTT.

Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

Rattaché(e) au département Private Equity – Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l’administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers.

Au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

A ce titre, vous :

• Contrôlez l’exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires);
• Contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives;
• Formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…);
• Analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives;
• Produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes;
• Mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat;
• Analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls;
• Calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettez à disposition aux gérants pour validation;
• Préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d’informations;
• Répondez aux demandes des clients dans les délais impartis;
• Produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, …).

De formation spécialisée en Comptabilité/Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d’un minimum de 3 années d’expérience idéalement en valorisation des FCPR / FCPI ou en comptabilité OPCVM dans des sociétés de gestion d’actifs ou en administration de fonds. Doté(e) d’un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Processus :

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable.

A très bientôt.

#J-18808-Ljbffr